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关于哈尔滨市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
2017年1月24日在哈尔滨市第十五届人民代表大会第一次会议上

哈尔滨市财政局
中国哈尔滨 www.harbin.gov.cn 日期:2017-02-09 【字体: 打印 收藏 关闭

各位代表:

受市人民政府委托,现将哈尔滨市2016年预算执行情况和2017年预算草案报告如下,请予审议。

一、2016年预算执行情况

2016年,全市各级财税部门认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,坚持以习近平总书记系列重要讲话特别是两次对我省重要讲话精神为引领,在市委的正确领导和市人大的依法监督下,积极适应经济发展新常态,牢牢把握财税工作主动权,全力践行大财政、大统筹、大改革、大创新的工作理念,砥砺奋进,攻坚克难,圆满完成了年度预算任务,有力促进了全市经济社会平稳健康发展。

(一)公共财政预算执行情况

1.全市公共财政预算执行情况

2016年5月1日营改增改革试点全面推开后,中央和省陆续出台了税收收入分享改革实施方案,调整了中央、省与地方的税收收入分享机制。按照中央和省确定的税收分享政策,经市十四届人大常委会第三十七次会议批准,全市地方公共财政收入预算由416亿元调整为357亿元。2016年,全市地方公共财政预算收入完成376.2亿元,为预算的105.4%,同口径增长7.5%,加上级补助收入、使用上年结转资金、调入资金、调入预算稳定调节基金、争取一般债券收入等项目后,收入总量为1413.2亿元;全市公共财政预算支出完成876.9亿元,为预算的 97.5%,同比增长6.3%,加上解上级支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金、一般债券还本支出等项目后,支出总量为1413.2亿元,收支平衡。

2.市本级公共财政预算执行情况

经市十四届人大常委会第三十七次会议批准,市本级地方公共财政收入预算由37.6亿元调整为39.7亿元。2016年,市本级地方公共财政预算收入完成52.8亿元,为预算的132.9%,同口径增长34.4%,加上级补助收入、使用上年结转资金、调入资金、调入预算稳定调节基金、争取一般债券收入等项目后,收入总量为745亿元;市本级公共财政预算支出完成330.1亿元,为预算的96%,同比增长3.8%,加上解上级支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金、一般债券还本支出等项目后,支出总量为745亿元,收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算执行情况

2016年,全市政府性基金预算收入完成158.3亿元,为预算的118.9%,同比增长27.3%,加上级补助收入、使用上年结转资金、争取专项债券收入等项目后,收入总量为474.6亿元;全市政府性基金预算支出完成163.7亿元,为预算的90.8%,同比增长7.5%,加上解上级支出、结转下年支出、调出资金、专项债券还本支出等项目后,支出总量为474.6亿元,收支平衡。

2.市本级政府性基金预算执行情况

2016年,市本级政府性基金预算收入完成152.8亿元,为预算的124.9%,同比增长34.8%,加上级补助收入、使用上年结转资金、争取专项债券收入等项目后,收入总量为299.6亿元;市本级政府性基金预算支出完成85.3亿元,为预算的86.2%,同比下降10.5%,加上解上级支出、结转下年支出、调出资金、专项债券还本支出等项目后,支出总量为299.6亿元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

1. 全市国有资本经营预算执行情况

2016年,全市国有资本经营预算收入完成6.8亿元,为预算的244.7%,同比增长438.2%,加上级补助收入、使用上年结转资金等项目后,收入总量为9.7亿元;全市国有资本经营预算支出完成9.7亿元,为预算的99.9%,同比增长741.8%,加结转下年支出后,支出总量为9.7亿元,收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算执行情况

2016年,市本级国有资本经营预算收入完成6.8亿元,为预算的245.8%,同比增长436.6%,加上级补助收入、使用上年结转资金等项目后,收入总量为9.7亿元;市本级国有资本经营预算支出完成9.7亿元,为预算的99.9%,同比增长753.7%,加结转下年支出后,支出总量为9.7亿元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

1. 全市社会保险基金预算执行情况

2016年,全市养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入379.8亿元;基金总支出375.7亿元,加上年滚存结余173.7亿元后,年末滚存结余177.8亿元。

2.市本级社会保险基金预算执行情况

2016年,市本级养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入275.9亿元;基金总支出273.8亿元,加上年滚存结余147亿元后,年末滚存结余149.1亿元。

(五)地方政府债务情况

2016年,市本级新举借的政府债券等地方政府债务主要用于存量政府债务置换和城市基础设施、铁路工程等项目建设。市本级政府债务余额在省政府批准的政府债务限额内。

2016年,面对经济下行压力大、减收增支因素叠加、财税改革发展任务繁重的复杂局面,特别是在“营改增”试点扩围和中央、省收入分享改革对我市财政收入规模和增长带来较大影响的情况下,全市地方公共财政预算收入能够完成376.2亿元,同口径增幅达到7.5%,比市十四届人大五次会议确定的2%增长目标高出5.5个百分点,公共财政预算支出能够达到876.9亿元,同比增长6.3%,财政支出占财政收入比重继续在全国十五个副省级城市中保持第一,并且通过债券置换和多方筹集落实资金,保证了到期政府债务本息如期偿还,使政府债务风险得到了有效防控,实属来之不易。

一年来,为确保预算顺利执行,我们主要抓了以下三方面工作,并取得了积极成果。

1.多策并举抓收入聚财力,有效夯实了财政助推哈尔滨全面振兴发展的物质根基。面对经济下行对财政收入造成的严峻挑战和全市振兴发展对财政资金的巨大需求,进一步加大财政统筹力度,在积极培植壮大财源、持续打牢压实财政增收基础的同时,紧抓强化收入征管、深挖公共资源收益潜力、争取上级补助、盘活财政存量和优化支出结构五条主线,分类施策,精准发力,通过做大增量、优化存量,提升财政保障能力。强化收入征管方面,加大“营改增”政策宣传力度,积极做好税收划转和工作衔接,确保相关税收不遗不漏及时入库;持续加强对重点税源跟踪监控,认真开展餐饮等行业零散税源纳税评估,大力清理各类欠税,力促各项税收应收尽收;结合中央、省税收收入分享改革,完善市对区县税收收入分享制度,强化利益共享机制,调动区县培植财源、挖潜增收积极性。深挖公共资源收益方面,对土地资源,结合城市规划和产业布局,加大收储力度,统筹出让管理,提高收益水平;对桥体广告等公共资源经营权,实行公开拍卖,市场化配置,确保应有收益。争取上级补助方面,积极对接国家“一带一路”、东北振兴等战略部署,积极谋划项目,加大向上沟通汇报力度,争取国家、省专项转移支付259亿元,比上年增加 16.5亿元,争取新增政府债券资金28.8亿元。盘活财政存量方面,建立财政存量资金定期清理机制,加大对部门结余结转资金和财政暂付款清理力度,盘活资金统筹用于重点领域支出;深入开展政府系统非办公类资产清理工作,通过调剂、招商、拍卖等方式,最大限度提高政府资产利用率和收益率。优化财政支出结构方面,牢固树立过“紧日子”思想,在全市党政机关推进公务用车制度改革,严格控制“三公”经费等一般性支出,全市“三公”经费和会议费支出在多年连续压缩的基础上又下降了14.8%,使既有财力更加集中地用到了促进经济社会发展的刀刃上。

2.围绕大局保重点促发展,切实发挥了财政在政府治理中的基础和重要支柱作用。紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险重点任务,主动把财政工作纳入其中统筹谋划、统筹考虑、统筹推进,在全市经济社会发展中切实发挥了财政政策引导和资金保障作用。一是全力促进经济发展。立足于支持做好“三篇大文章”、推进供给侧结构性改革和落实“三去一降一补”重点任务,市财政投入重点产业项目扶持资金25亿元,对园区建设、招商引资、创新创业、人才、科技、中小微企业以及智能制造、大数据等新兴产业给予大力支持,有力促进了“中国制造2025”哈尔滨行动计划落地实施和传统工业技术改造;切实推动了研发设计、信息服务、文化旅游时尚等现代服务业快速发展;进一步助推了现代农业发展进程,有效保证了粮食生产和菜篮子供应;支持打造了哈尔滨新区、综合保税区等对外开放大平台和对俄对欧经贸物流大通道,牵动了我市对外经贸合作水平全面提升。二是大力支持重大基础设施建设。围绕提升城市承载功能,采取预算安排、引入社会资本、争取专项建设基金等方式,多渠道筹措资金257亿元,积极助力机场扩建、铁路工程、轨道交通、棚户区改造、路桥管网等大项目建设,进一步完善了城市立体交通网络,改善了城市人居环境。三是坚持不懈增民利保民生。始终把保障和改善民生作为财政工作的优先方向,将财力进一步向民生倾斜,民生领域财政支出占财政总支出比重继续保持在70%以上,确保了企业退休人员基本养老金发放、城乡低保医保政策提标等资金需要;支持全市136个贫困村、17.8万贫困人口实现了脱贫;全面落实了各项就业扶持政策;切实保障了10145套保障房建设、2950套公租房回购、91.4万平方米农村危房改造和8000户住房困难家庭住房租赁补贴发放工作顺利实施;持续改善了中小学办学条件和公立医院医疗条件;大力推动了文化演艺院团改革改制和哈尔滨之夏音乐会、哈尔滨国际马拉松邀请赛等群众文化体育活动蓬勃发展;有力支持了城市精细化管理及“三沟一河”整治、376台套分散小锅炉撤并改造等生态环境保护工作,使全市人民充分分享了我市经济发展的成果。

3.深化改革建机制强管理,大幅提升了财政资金使用效益。认真贯彻国家深化财税和预算管理改革有关精神,持续提升财政管理科学化水平。一是深化财政改革。将符合条件的部门预算项目和市级财政专项资金全部纳入绩效管理范围,对农业发展资金等8类市级专项资金支出开展第三方绩效评价,并将评价结果作为后续相关资金安排重要依据,有效提高了财政资金分配使用科学性。将政府预决算、除涉密部门外的部门预决算全部按时向社会公开,主动接受社会监督,进一步增强了政府理财用财透明度。全力实施政府采购阳光工程,在全省率先明晰采购人主体责任,率先实现采购全程电子化,率先规范分散采购监督管理,率先推行PPP项目政府采购,显著提升了政府采购质量效能。二是创新投入机制。加大股权投资、PPP、政府购买服务等财政投入新方式的推广运用力度,并设立哈尔滨新区产业引导基金10亿元,进一步增强财政投入对社会资本的撬动能力。三是防范债务风险。面对我市进入偿债高峰期的实际,出台了《哈尔滨市级政府债务风险化解规划》《哈尔滨市级政府债务风险应急处置预案》,并积极推进区级债务风险化解规划和应急处置预案制定工作,进一步构建起了全市债务风险预警和应急处理机制。积极争取国家置换债券资金对政府存量债务进行置换,不仅保证了债务及时偿还,而且节约了利息支出,为我市有效防范政府债务风险赢得了更大的回旋空间。四是强化财政监督。严把财政投资评审关口,市级财政评审项目3699个,审减不合理支出38.2亿元,审减率15.2%。进一步加强政府投资项目跟进监督,派驻项目单位财务总监拒缓签不合理合同及项目支出2亿元。

在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到当前财政运行中面临的问题与挑战,主要是:受宏观经济运行和国家、省财税改革等因素影响,税收规模和增量减少,同时保运转、稳增长、惠民生等方面支出额度大、刚性强,财政供需矛盾十分突出;事业发展中,对财政资金依赖程度较高,通过市场化手段筹集资金尚显不足,财政资金撬动作用还需进一步发挥。对这些问题,我们要高度重视,并采取有力措施认真加以解决。

二、2017年预算草案

2017年,是新一届政府的开局之年,也是我市深入实施十三五规划、大力推进供给侧结构性改革的重要一年,财政工作既有机遇,也面临挑战。一方面,国家支持东北老工业基地振兴战略全面升级,我省深入推进“中蒙俄经济走廊”龙江丝路带建设,使我市区域中心城市地位更加突出,为我们更多争取上级政策、资金支持创造了良好条件;国家加大供给侧结构性改革力度,为我市产业结构优化升级提供了难得契机;近年来我市抓产业、上项目一系列重大举措的不断显效发力,也使全市经济发展动力不断增强,为财政收入增长积蓄了潜力。另一方面,经济总量小、产业结构不优、内生发展动力不足等我市经济发展的阶段性特征尚未根本改变,仍将直接影响财政收入增长,加之国家继续实施结构性减税降费政策,使得政策性减收因素突出,同时,我市保运转、保民生、扶产业等支出任务重,地方政府债务又处于偿债高峰期,全市财政供需矛盾十分尖锐。

根据市第十四次党代会的总体要求和对2017年财政经济形势的基本判断,确定2017年全市财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,特别是对我省两次重要讲话精神,牢固树立新发展理念,紧紧围绕市委总体部署,坚持稳中求进工作总基调,大力推进财源建设,持续强化财政统筹,不断提升保障能力;继续优化支出结构,从严控制一般支出,集中财力稳增长调结构惠民生;全面深化财政改革,切实加强财政监管,进一步提升财政管理科学化水平,努力为全市经济社会平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。

(一)公共财政预算

2017年,全市地方公共财政预算收入安排335亿元,同口径增长3.5%以上,加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等项目后,收入总量为715.3亿元;全市公共财政预算支出安排701.5亿元,同口径增长3%,加上解上级支出后,支出总量为715.3亿元,收支平衡。

市本级地方公共财政预算收入安排46.1亿元,同口径增长0.3%,加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等项目后,收入总量为354.3亿元;市本级公共财政预算支出安排340.5亿元,同口径增长2.4%,加上解上级支出后,支出总量为354.3亿元,收支平衡。

按照《预算法》相关规定,2017年市本级财政安排预备费资金7亿元,占市本级公共财政预算支出的2.1%。

市对下返还性补助和转移支付补助290亿元,其中,返还性补助96.8亿元,一般性转移支付132.3亿元,专项转移支付60.9亿元。

(二)政府性基金预算

2017年,全市政府性基金预算收入安排140.3亿元,同比下降11.4%,加上级补助收入后,收入总量为140.8亿元;全市政府性基金预算支出安排140.8亿元,收支平衡。

市本级政府性基金预算收入安排132.1亿元,同比下降13.5%,加上级补助收入后,收入总量为132.2亿元;市本级政府性基金预算支出安排132.2亿元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算

2017年,全市国有资本经营预算收入安排4.2亿元,加上年结转资金0.01亿元后,收入总量为4.2亿元;全市国有资本经营预算支出安排2.2亿元,另安排2亿元补充公共财政预算,支出总量为4.2亿元,收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入安排4.2亿元,加上年结转资金0.01亿元后,收入总量为4.2亿元;市本级国有资本经营预算支出安排2.2亿元,另安排2亿元补充市本级公共财政预算,支出总量为4.2亿元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算

2017年,全市养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入631.4亿元;基金总支出622亿元,年末滚存结余187.2亿元。

市本级养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入413.2亿元;基金总支出408.4亿元,年末滚存结余153.9亿元。

三、开拓奋进,攻坚克难,全面完成2017年预算任务

2017年,我们要紧紧围绕本次会议确定的预算任务,锐意进取,真抓实干,为我市全面振兴发展提供更加有力的财力支撑。

(一)以持续增强财政保障能力为目标,坚持不懈聚财力保大局。针对国家新一轮财税体制改革带来的重大政策变化,主动作为,着力优化财源结构,壮大财源规模。进一步强化财政部门与税务部门、非税收入执收部门间的协调配合,凝聚工作合力,强化征收管理,努力做到应收尽收。深入实施土地统一整理、统一运作,提升土地招拍挂运作水平,实现土地收益最大化。通过公开拍卖等方式,大力推进城市空间资源和公交基础设施等公共资源的市场化配置,深入挖掘增收潜力。抢抓国家实施新一轮东北振兴政策机遇,精研政策,深谋项目,争取国家、省给予最大的政策和资金支持。继续抓好财政存量资金资产盘活利用工作,充分发挥使用效益,切实保证合理收益。严格落实中央八项规定、省委省政府九项规定和市委十项措施,持续完善厉行节约长效机制,从严控制“三公”经费、会议费等一般性支出,大力压缩行政成本,集中财力保重点、办大事。

(二)以支持实施供给侧结构性改革为主线,全面助力经济稳增长提效益。坚持创新调结构、扩量促升级,继续围绕落实“三去一降一补”重点任务和做好“三篇大文章”,充分发挥市级产业类专项资金的引导、激励作用,力促我市经济结构优化调整和产业改造升级。围绕做大做强工业经济,全面落实“中国制造2025”哈尔滨行动计划,以“互联网+”带动传统工业提质增效;依托我市资源优势,支持拉长“粮头食尾”、“农头工尾”产业链条,着力推动县域经济工业化。围绕促进服务业扩容升级,加快推动研发设计、电子商务等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,促进旅游、商贸、文化、健康养生等生活性服务业便利化、品质化发展。围绕发展现代农业,加大财政强农惠农力度,进一步完善现代农业产业体系、生产体系和经营体系,全力促进农业增产、农民增收。围绕实施创新驱动发展战略,全面落实人才扶持政策,持续加大科技专项投入,充分激发人才资源、科技进步在促进产业转型发展中的巨大潜力。围绕增强经济发展活力,大力支持国有企业通过资源整合、改制重组增强市场竞争能力,鼓励民营企业加快发展、扩大投资。围绕深化对外经贸合作,加大财政扶持力度,继续支持打造哈尔滨新区、综合保税区等对外开放平台和面向俄罗斯、辐射东北亚、联通北美地区的国际物流大通道,积极促进中俄、中以合作产业园等大项目建设,着力构建我市全方位对外开放新格局。

(三)以建机制、补短板、兜底线为原则,千方百计惠民生促和谐。着眼于脱贫攻坚,积极完善财政扶持政策,大力支持推进精准扶贫。着眼于创业带动就业,重点支持实施高校毕业生就业计划、大学生创业引领计划和创新创业工程,为科技人员、农民、大学生提供更多创新创业机会。着眼于办好人民满意教育,进一步完善义务教育经费保障机制,继续改善中小学办学条件,积极推动职业教育发展。着眼于改善居民住房条件,全面落实相关财政扶持政策,确保城市棚户区改造、老旧住宅维修和农村危房改造顺利实施。着眼于完善社会保障体系,积极研究完善企业职工养老保险、机关养老保险、医疗保险、居民大病保险和工伤保险政策,着力化解保险基金运行风险,提高参保人员待遇水平。着眼于丰富市民文化体育生活,进一步完善基层公共文化服务体系,积极打造“10分钟健身圈”。着眼于建设生态宜居美好家园,按照偿债、维护、建设的顺序,科学合理安排资金,有序推进城乡建设和管理,努力让全市人民生活得更方便、更舒适。着眼于支持创新和加强社会治理,妥善解决群众合理诉求,维护社会和谐稳定大局。

(四)以完善现代财政制度体系为依托,凝神聚力推改革强管理。一是提升财政投入质量效益。扩大财政项目支出第三方绩效评价范围,加强对财政政策执行效果的评估论证,提高财政投入的科学性和效益性。二是强化市场化机制的运用。进一步加大PPP模式推广运用力度,有效发挥创业投资引导基金、哈尔滨新区产业引导基金等对社会投资的撬动作用,着力引导多元资本投入我市经济建设,更好发挥财政资金在促进经济社会发展中的乘数效应。三是大力推进政府购买服务。在适合采取市场化方式提供、社会力量又能够承担的公共服务领域,加大政府购买服务推进力度,有效实现促进政府职能转变、降低行政成本、拓宽社会资本投资渠道、提高公共服务供给水平的多赢目标。四是积极防范政府债务风险。按照国家政府性债务风险应急处置预案相关要求,进一步做好我市债务风险评估预警和应急处置工作,落实各债务主体偿债责任,多渠道筹集资金,保证到期政府债务如期偿还。五是切实加强财政管理。实施跨年度预算平衡机制,巩固扩大部门预算、国库集中支付、政府采购等财政改革成果,不断提高理财用财科学化、规范化水平。进一步加大财政监督力度,确保财政资金安全、规范、高效使用。

各位代表,落实好今年的财政预算,责任重大,使命光荣。我们要在市委的正确领导和市人大及其常委会的依法监督下,紧紧围绕本次会议确定的预算目标,抢抓机遇,乘势而上,锐意进取,真抓实干,努力向全市人民交出合格答卷,为我市全面振兴发展做出新的贡献,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

(来源:哈尔滨财政网)
 
 
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