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在市十四届人大常委会第三十四次会议上
市财政局局长 司卓英

  • 哈尔滨市人民政府网站
  • 发布日期: 2016- 10- 08 15∶51
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主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市政府委托,向市人大常委会报告2015年决算和2016年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2015年财政决算情况

(一)公共财政预算收支决算情况

1.全市公共财政预算收支决算情况

2015年,全市地方公共财政预算收入完成407.7亿元,为预算的93.5%;全市公共财政预算支出完成824.8亿元(使用市本级以前年度公共财政预算结转资金23.6亿元),为预算的96.2%。按照现行财政体制计算,加减上下级财政结算、上年结转及结转下年支出等项目后,收支平衡。

2.市本级公共财政预算收支决算情况

2015年,市本级地方公共财政预算收入完成37.6亿元,为预算的102.8%;市本级公共财政预算支出完成318.1亿元,为预算的93.1%。按照现行财政体制计算,加减上下级财政结算、上年结转及结转下年支出等项目后,收支平衡。

2015年,市本级预备费预算6.2亿元,预算执行中未发生自然灾害等突发事件及其它难以预见的开支,上述预备费未予动用;2015年,市本级地方公共财政预算收入完成37.6亿元,超收1亿元。按照国家相关规定,上述资金全部用于化解政府债务。

2015年,市本级预算稳定调节基金年末规模为31.8亿元,其中,2014年末列入预算稳定调节基金规模21亿元;按照国家相关规定,2015年政府性基金结转补充预算稳定调节基金10.8亿元。

3.开发区公共财政预算收支决算情况

2015年,高新区地方公共财政预算收入完成10.6亿元,为预算的106.8%;公共财政预算支出完成9.5亿元,为预算的100%。按照现行财政体制计算,加减上下级财政结算、上年结转等项目后,收支平衡。

2015年,经开区地方公共财政预算收入完成53.7亿元,为预算的97.5%;公共财政预算支出完成20.9亿元,为预算的99.8%。按照现行财政体制计算,加减上下级财政结算、上年结转及结转下年支出等项目后,收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1.全市政府性基金预算收支决算情况

2015年,全市政府性基金预算收入完成124.3亿元,为预算的65.6%;全市政府性基金预算支出完成152.3亿元,为预算的88.4%。按照现行财政体制计算,加减上下级财政结算、上年结转及结转下年支出等项目后,收支平衡。

2.市本级政府性基金预算收支决算情况

2015年,市本级政府性基金预算收入完成113.4亿元,为预算的65.6%;市本级政府性基金预算支出完成95.4亿元,为预算的86.2%。按照现行财政体制计算,加减上下级财政结算、上年结转及结转下年支出等项目后,收支平衡。

3.开发区政府性基金预算收支决算情况

2015年,高新区政府性基金预算支出完成2.3亿元,为预算的100%。按照现行财政体制计算,加减上级财政结算补助、上年结转等项目后,收支平衡。

2015年,经开区政府性基金预算支出完成3.7亿元,为预算的100%。按照现行财政体制计算,加减上级财政结算补助等项目后,收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2015年,全市国有资本经营预算收入完成1.26亿元,为预算的100.4%,全市国有资本经营预算支出完成1.15亿元,为预算的92%,结余0.11亿元。

2015年,市本级国有资本经营预算收入完成1.26亿元,为预算的100.4%,市本级国有资本经营预算支出完成1.14亿元,为预算的92%,补助下级支出0.02亿元,结余0.1亿元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2015年,全市养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金预算总收入完成360.3亿元;基金预算总支出完成342.9亿元,加上年滚存结余后,年末滚存结余173.7亿元。

2015年,市本级养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金预算总收入完成264.1亿元;基金预算总支出完成248.3亿元,加上年滚存结余后,年末滚存结余147亿元。

(五)市级(含经开区、高新区)地方政府债务情况

截至2015年末,市级政府债务余额在省批准的政府债务限额1425.8亿元内,主要用于城市基础设施、棚户区改造、土地储备、铁路工程等项目建设。

应当说,2015年,在经济下行压力持续较大和国家实施一系列结构性减税降费政策对财政收入造成较大影响的大背景下,我市各项财政预算均得到了较好执行,特别是地方公共财政预算收入能够继续稳定在400亿元以上,增幅高于全省平均增幅6.7个百分点,并通过全方位、宽领域、多层次争取上级补助资金,在财政收入有所减收的情况下,使全市公共财政预算支出规模达到824.8亿元,为地方公共财政预算收入2倍以上,占比居全国15个副省级城市之首,实现了财政保障能力稳步提升、持续增强;通过争取政府置换债券,确保了到期政府债务本金及时足额偿还,实属来之不易。

二、2016年上半年预算执行情况

(一)财政预算执行基本情况

1.公共财政预算执行情况。上半年,全市地方公共财政预算收入完成223.4亿元,为预算的53.7%,同比增长8.2%。市本级公共财政预算收入完成25.2亿元,为预算的67.1%,同比增长27.5%。全市公共财政预算支出完成338.6亿元,为预算的46.2%,同比增长13%。市本级公共财政预算支出完成105.3亿元,为预算的34.1%,同比增长12.7%。

2.政府性基金预算执行情况。上半年,全市政府性基金预算收入完成67.2亿元,为预算的50.5%,同比增长26.6%。全市政府性基金预算支出完成40.7亿元,为预算的27.6%,同比下降21.2%。市本级政府性基金预算收入完成65.2亿元,为预算的53.3%,同比增长37.9%。市本级政府性基金预算支出完成20.5亿元,为预算的18.3%,同比下降44.9%。

3.国有资本经营预算执行情况。由于部分预算企业决算时间晚,且在收缴国有资本经营收益时需对企业经营利润进一步核实,上半年,国有资本经营收益未实现入库,也未安排支出。

4.社会保险基金预算执行情况。上半年,全市社会保险基金预算收入完成209.6亿元,基金预算支出完成191.7亿元。

(二)主要财政工作完成情况

1.优化财政投向,精准聚焦发力,有力支撑了振兴发展大局。主动把财政工作纳入全市发展大格局中通盘考虑、同步推进,着力在增强财政投入的精准性和效益性上下功夫,千方百计为我市振兴发展加油助力。在支持产业发展上,按照创新促升级、扩量调结构的思路,紧紧围绕“三去一降一补”重点任务,多方筹措安排重点产业项目扶持资金25亿元,积极助力产业优化调整、转型升级;制定实施《哈尔滨市小微企业创业创新基地城市示范工作若干政策意见》、《哈尔滨市重点企业引进优秀人才扶持办法》,全力推动创业创新;积极落实“营改增”、小微企业减免税以及取消、停征部分行政事业性收费等减税降费政策,并通过向符合条件企业发放稳岗补贴等办法帮助企业降低成本,共计减轻企业负担近100亿元。在支持重大基础设施建设上,多方筹措落实资金65亿元,用于哈站改造、哈佳铁路、机场扩建以及综合保税区基础设施、城市路桥管网、生态绿地等项目建设,进一步打造了大交通的城市格局,全面提升了城市载体功能。在支持民生事业发展上,以全面兑现年初人代会上向全市人民做出的惠民承诺为重点,在财政供需矛盾突出的情况下,将财力进一步向民生倾斜,全市财政用于民生领域支出达273.8亿元,占公共财政预算支出总额的70%以上,切实保障了66万企业离退休职工养老金和21万参加城乡居民社会养老保险人员养老金及时足额发放;全面兑现了就业援助、大学生创业等方面的就业扶持政策;持续改善了中小学校教育教学条件和公立医院医疗救治条件;有力支持了分散小锅炉撤并改造、淘汰黄标车、秸秆综合利用等生态环境保护工作,使全市人民充分分享了我市振兴发展的成果。

2.强化科学统筹,广开筹资渠道,持续增强了财政保障财力。顶住经济下行压力和国家实施一系列减税降费政策对财政收入造成的巨大冲击,主动作为,多策并举,持续增强聚财生财能力。收入组织方面,在认真贯彻落实国家、省相关税收优惠政策,坚决防止征收“过头税”的基础上,不断完善工作机制,深挖税源,强化征管,并切实抓好非税收入组织工作,使我市地方公共财政预算收入始终保持了稳定增长态势,增幅连续4个月位列东北四个副省级城市第一位。上半年,全市、市本级和区县级财政收入全部实现时间、任务“双过半”,地方公共财政预算收入8.2%的增幅,不但高于全省平均增幅4.3个百分点,而且分别高于沈阳、大连、长春10.4、26.4和1.5个百分点,居东北四个副省级城市之首。争取上级资金支持方面,积极抢抓习近平总书记今年以来两次对我省发展做出重要讲话、国家出台《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》的历史机遇,重点围绕改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”,扎实做好项目谋划和申报工作,共计争取上级专项转移支付130.1亿元,争取新增政府债券资金9.2亿元,并在全省第一批523亿元政府置换债券中争取到了411.9亿元,占全省分配资金的78.8%,不仅提前偿还了市本级今年全部到期债务和以后年度部分债务,而且年可节约利息支出22亿元,同时为我市有效防范政府债务风险赢得了更大的回旋空间。扩大融资方面,着眼于市场在资源配置中的基础和决定性作用,积极研究制订《哈尔滨市人民政府关于推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式的实施意见》和《哈尔滨市政府和社会资本合作(PPP)项目管理办法》,进一步鼓励社会资本规范有序参与公共项目建设运营,并加快推进滨北公铁两用桥、临空经济区路网工程等既定PPP项目落地实施,计划融资金额达40亿元。

3.大力深化改革,切实加强监管,全面提升了理财用财水平。按照国家和省全面深化财税体制改革和预算管理制度改革的相关要求,着力推动财政管理科学化进程。一是深入推进了重点领域财政改革。将符合条件的部门预算项目和市级财政专项资金全部纳入绩效管理范围,并对农业发展资金等8类市级专项资金支出情况开展第三方绩效评价,为今后相关资金分配使用提供科学依据。将市级政府预决算、除涉密部门外的市直部门预决算全部按时向社会公开,主动接受社会监督。扎实推进部门预算、国库集中支付、政府采购等财政改革,财政管理更加规范有序。二是切实加强了政府债务管理。面对我市进入偿债高峰期的实际,积极研究制定了《哈尔滨市级政府债务风险化解规划》和《哈尔滨市级政府债务风险应急处置预案》,并要求各有关区制定了本地区的债务风险化解规划和应急处置预案,进一步构建起了我市债务风险预警和应急处理机制。三是严格控制一般性支出。紧抓厉行节约长效机制建设不放松,全面实施党政机关公务用车制度改革,切实加强“三公”经费及会议费支出管理,机关运行成本得到进一步压缩。四是大力加强财政监督。严把财政投资评审关口,市本级完成政府投资评审项目1400项,评审额96.6亿元,审减额14亿元,综合审减率达到14.5%。强化政府投资项目跟进监督,向38个建设单位派驻了财务总监,监督在建政府投资重点项目159个,涉及资金200多亿元,拒缓签不合规项目及合同资金支出1920万元。

4.坚持解放思想,不断创新实践,进一步完善了更有利于事业发展的财政投入保障机制。坚持公共财政的改革方向,从划清政府与市场的边界、有效发挥政府与市场两个优势入手,着力完善财政投入保障机制,更加有效地助力了经济社会发展。在创新财政对产业项目投入方式方面,将财政投入更多地向以奖代投、财政贴息、股权投资等方式转变,并研究设立产业引导基金,规范政府股权投资运营管理,使财政投入的撬动作用得到了更加充分的发挥。在创新政府对公共产品、公共服务的提供方式方面,对适合采取市场化方式提供、社会力量又能够承担的公共服务项目,进一步加大政府购买服务力度,共计安排教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障及残疾人服务等领域政府购买服务项目249个,涉及资金6.9亿元,分别比上年增长9%和14.9%。在创新财政对公共项目运行保障机制方面,更加注重按市场规律和客观实际办事,对哈尔滨大剧院的运营,首次采用了公开招标、委托经营、政府根据演出场次等给予运营补贴的新模式,较好实现了繁荣文化事业、创造市场空间、规避运营风险的多赢目标;对部分污水处理厂与政府原签订合同中约定的基本处理水量与实际处理水量差距较大的问题,主动作为,反复与项目单位沟通,重新修订了计价付费办法,不仅节约了财政资金,而且维护了政府权益。

在看到成绩的同时,我们也清醒认识到当前预算执行中存在的一些问题:一是“营改增”试点改革全面推开,导致财政收入增速放缓;二是财政资金支出进度慢,影响使用效益;三是个别单位自觉遵守财经法纪的意识有待增强。对这些问题,我们要高度重视,并采取有力措施,认真加以解决。

三、完成全年预算任务的主要措施

下半年,国内经济运行基本平稳,经济发展长期向好的基本面没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,但经济走势仍然分化,经济发展新常态的特征更加明显。从我市情况看,国家实施新一轮振兴东北等老工业基地发展战略、省委省政府更加注重发挥省会城市龙头带动作用,为我市发展带来了重大机遇,加之上半年我市主要经济指标持续回暖,使得支撑经济平稳较快增长的基础不断夯实,但同时,新常态下的经济下行压力较大和我市产业结构不优、创新能力不足等问题短期内难以改变,稳增长调结构促发展的任务仍很艰巨。财政是经济的晴雨表,利弊交织的经济形势决定了下半年我市财政形势依然复杂严峻。一方面,国家、省一系列发展战略的出台和我市产业结构调整的加快推进,为财政收入增长奠定了一定基础。另一方面,贯彻落实国家减税降费政策,将为财政增收带来较大压力,特别是新纳入营改增试点的建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等4个行业政策性减收效应将在下半年逐步显现,预计全年税收减收33.6亿元。与此同时,我市加快发展动能转换、完善城市承载功能和改善民生等领域的支出压力有增无减,加之我市处于政府债务偿债高峰期,使得财政供需矛盾更加突出。

针对下半年复杂的财政经济形势,我们将分类施策,积极应对,坚持以市委十三届十次全会精神为统领,紧紧围绕市十四届人大五次会议确定的预算目标,措施再细化,工作再加力,确保预算顺利执行,为我市奋力走出全面振兴新路子提供更加有力的财政政策支持和资金保证。

(一)积极适应经济发展新常态,切实抓好增收节支工作。针对营改增试点改革全面推开以及中央与地方收入分享改革、省调整对下财政管理体制等改革政策对我市财政收入的影响,深入开展税源清查,认真做好分析测算,持续加大清欠力度,依法强化税收征管,努力实现应收尽收,同时积极争取省政策倾斜,最大限度化解政策性减收。完善政府非税收入收缴一体化管理平台,提高非税收入征管效率。强化土地统一整理、统一运作,科学用好土地储备专项资金,合理安排土地储备计划,加大土地收储力度,努力实现收益最大化。积极推进公共资源市场化配置,深挖城市空间资源、行政事业单位可经营性资产收益潜力。抢抓国家、省政策机遇,持续加大向上争取资金支持力度,进一步增强我市可用财力。在抓好收入的同时,牢固树立过“紧日子”思想,严格按照中央八项规定、省委省政府九项规定、市委十项措施和公共财政支出原则、标准,从严控制“三公”经费等一般性支出,进一步降低行政成本,切实把有限的财政资金用在促发展、惠民生的刀刃上。

(二)支持实施供给侧结构性改革,全力推动经济稳增长提效益。着眼于支持做好优化产业结构三篇大文章,充分发挥市级产业类专项资金的引导、撬动和放大作用,大力支持食品、装备制造、医药、石化等优势产业向中高端迈进,粮食生产等传统产业链条向下游延伸,高端装备和新材料等战略性新兴产业加快发展,信息、科技服务等现代服务业向专业化和价值链中高端延伸。着眼于支持实施创新驱动发展战略,积极筹集落实资金,搭建创新服务平台和科技成果转化平台,促进科技成果就地转化,尽快形成现实生产力。着眼于支持哈尔滨新区建设,完善市对新区财政体制,研究设立新区开发建设基金和产业发展基金,吸引多元资本投入,为新区发展提供资金保证。着眼于支持发展现代农业,统筹财政支农投入,着力推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、农村一二三产业融合发展。着眼于支持发挥人才第一资源作用,积极落实培育、引进、鼓励人才发展的各项财政扶持政策,广聚英才为我市振兴发展服务。

(三)集中财力保民生,让全市人民有更多获得感和幸福感。把更好地保障和改善民生作为所有财政工作的出发点和落脚点,坚持普惠性、保基本、均等化、可持续的工作方向,结合财力,统筹投入,切实保证促进就业创业、完善社会保障以及教育、医疗、文化等领域重点支出需求;按照精准扶贫的要求,有效发挥财政扶贫开发资金和革命老区建设资金作用,全面落实产业增收、转移就业、社保兜底等脱贫措施,进一步提高扶贫工作的针对性和实效性;围绕建设现代化国际化城市目标,积极拓宽建设资金来源渠道,确保哈站改造、新建哈佳铁路等重点涉铁项目和综合保税区基础设施、城市路桥管网等重点城建项目顺利实施,持续提升城市载体功能和形象品味;立足改善生态环境,着力健全财政对生态环境建设及具体项目管护的投入保障机制,努力使绿水青山、冰天雪地成为我市能够永续利用的“金山银山”;致力于促进社会和谐稳定,支持强化治安、交通、消防、生产、食品等方面安全防范措施和妥善解决信访难题,努力使全市人民得到更多实惠、感到更加幸福。

(四)创新和加强财政管理,加快构建现代财政制度体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,完善定位清晰、分工明确、统筹衔接的政府预算体系。统筹推进部门预算、国库集中支付、政府采购改革,持续巩固扩大改革成果。着力激活财政存量,及时清理结余结转资金,加快财政专项资金拨付,更好发挥财政资金使用效益。进一步加大对PPP、政府购买服务、股权投资等财政投入新方式的推广应用力度,充分发挥财政资金在促进经济社会发展中的乘数效应。强化政府债务数据统计分析预警,严格新增债务审核,着力构建更加完备的政府债务风险防控体系。大力加强财政监督,扎实推进国库动态监控、政府投资项目跟进监督、财政投资评审、财政专项检查等工作,确保财政资金安全、规范、高效使用。

  附件:关于2015年决算和2016年上半年预算执行情况的报告附表.xls


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(来源:哈尔滨市财政局)
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